Verifikationer - Översikt
Rapport > Ekonomirapporter > Verifikationer > Översikt
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ekonomisk översiktsrapport
I översiktsrapporten presenteras ekonomiposter summerat per dag och konto inom vald period. Per dag och konto går det att kontrollera ekonomiposter i detalj.
Översiktsrapporten används för kontroll och avstämning av konton.
Den är lämplig att använda som ett komplement till exporterad SIE-fil, för att den som bokför ska kunna göra avstämning på kontonivå.
Standardvisning av ekonomiposter sker på transaktionsdatum och i fallande datumordning
Datumurval: Via Skapad från och Skapad till anges datum för visning av ekonomi. Period kan anges med max en månad.
Använd registreringsdatum: Markeras för att söka fram ekonomiposter på registreringsdatum inom ett visst datumurval istället för transaktions-/bokföringsdatum.
Visa: Används för att göra sökningen enligt det datumurval som har valts
Kolumner: Kan sorteras i annan ordning genom att klicka på vald kolumn
Konto: De konton som framgår är de som har använts under perioden
Exakt kontobenämning framgår genom att föra muspekaren över ett konto
Visa Excel: Högerklicka i rapporten, välj Visa Excel och rapporten presenteras i excelformat. Vid visning i excel sker ingen summering per konto.
Export till excel: Högerklicka i rapporten, välj Exportera till excel.
Förvalt namn ”VerifikationsSummering” visas, ändra ev namn och spara filen på lämpligt ställe.
Visa vilka konteringar som ingår för ett visst konto på ett visst datum
Övre fönstret (summering): Markera det datum som ska kontrolleras
Nedre fönstret (detaljer): Här framgår de konton som förekommer på markerat datum.
Välj konto. Nu framgår konteringar gjorda på det valda kontot.
I exemplet har datum 2020-03-12 valts i övre fönstret och i nedre fönstret har filtrering skett på konto 1911=Kontanter
Export av SIE-fil
Funktion att exportera ekonomiposter/bokföring till SIE-fil för import in i valfritt bokföringsprogram. Detta gäller inte för Praktikertjänst AB och Smile.
Räkenskapsår: Välj Räkenskapsår, förvalt är innevarande år
Anpassat datum: Ange den period som SIE-filen ska exporteras för
Förvalt filnamn vid Spara är enligt det datumurval som gjorts via Anpassat datum.
Ekonomiposter i SIE-filen hämtas per transaktion och utifrån transaktionsdatum för den period som exporteras. Det sker ingen summering per konto och dag.
- Export av SIE-fil kan ske hur många gånger som helst
- Konton som används i Frenda går att ändra (för Praktikertjänst AB och Smile styrs detta centralt). Vid kontoändring påverkas inte redan gjorda konteringar, däremot ändras själva kontot generellt. Ändring av konton sker genom skriftlig beställning och med hjälp av supporten
- Konteringshändelser är inte ändringsbara
- De konton som förekommer i Frenda behöver sättas upp i ekonomisystemet för att SIE-filen ska kunna läsas in i sin helhet
- Det finns ingen funktion för periodlåsning i Frenda. Det betyder att när SIE-fil är överlämnad till revisor då kommer poster som registreras på tidigare datum än innevarande månad ej att komma med i nästa SIE-fil som skapas
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov